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키움쿼터백글로벌로보어드바이저증권투자신탁[채권혼합-재간접형]

  • 작성일 : 2016-05-24 17:20:11.0
  • 조회수 : 31083

펀드기본정보
펀드유형 채권혼합(재간접형), 개방형, 추가형, 종류형 운용회사 키움투자자산운용
환매제한기간 없음 판매회사 -
자산운용 키움투자자산운용 문의처 -

[펀드개요]
펀드개요


[펀드특징]

펀드특징


<로보어드바이저란?>
로보어드바이저란

[투자목적]

- 이 투자신탁은 국내외 증권 시장에 상장된 증권 및 상장지수집합투자기구(이하 “ETF”)를 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
- 특히 채권형 ETF 에 50%이상을 투자하고, 시장 상황에 따라 주식형 ETF 및 대안상품(원자재, 통화, 부동산 등)에 투자하는 상장지수집합투자기구에 분산투자 합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

[투자전략]
  ① 이 투자신탁은 국내외 ETF 등의 집합투자증권에 주로 투자하고, 채권 및 채권 관련 ETF 등의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50% 이상으로 투자합니다.
  ② 전통적 자산인 글로벌 주식 및 채권뿐만 아니라, 원자재, 통화, 리츠(부동산) 및 다양한 대안투자산군의 ETF 등의 집합투자증권에 분산 투자합니다.
  ③ 이 투자신탁은 ‘쿼터백 투자자문’의 자문을 받아 경제, 자산시장, 정치 및 정책 등 투자시장에 영향을 줄 것이라 판단되는 정보를 포함한 빅데이터 분석을 이용하여 고유의 자산배분 모델을 활용하여 포트폴리오를 구성합니다.
  ④ 주로 미국시장에 상장된 ETF를 활용할 예정이나, 일정수준 이상의 거래량, Tracking error허용 범위, 보수 한도, 시장환율변화 등의 ETF 선택기준에 부합하는 종목이 미국외 시장에 있는 경우, 유럽, 홍콩, 싱가폴, 한국 등 다양한 지역의 거래소에 상장된 ETF를 선정 투자할 수 있습니다.
  ⑤ 비교지수: 해당사항 없음
투자전략

 <자산배분 예시>
 ① 자산군별 자산배분 예시
투자전략예시

  ② ETF 포트폴리오 유니버스 예시(2016.03.31, 백만USD기준)
포트폴리오예시


[투자대상]투자대상

[투자위험]
  <투자위험의 주요 내용>
주요위험

  <위험 관리>
  ① 이 투자신탁의 경우 대부분의 자산을 미국의 증권 시장에 상장된 증권 및 상장지수집합투자기구에 투자함에 따라 환율변동위험을 최소화하기 위하여 주로 미국 달러화 대비 원화 환율변동 위험에 대한 거래비용과 유동성을 고려하여 파생상품을 이용한 부분 환헤지를 실행합니다.
  ② 환율변동위험을 최소화하기 위하여 집합투자업자는 필요한 경우에 통화관련 장내 및 장외파생상품을 매매할 수 있습니다. 집합투자업자는 투자대상 외화표시 자산 가격의 변동성, 헤지수단 및 헤지비용 등을 고려하여 환헤지가 가능하다고 판단되는 외화자산의 경우 환헤지를 실행할 예정입니다. 환헤지란, 선물환 계약 등을 이용하여 펀드의 매수시점과 매도시점의 환율의 변동으로 인한 손실위험을 없애는 것을 뜻합니다. 즉, 외화표시 자산에 투자하기 때문에 도중에 원화의 가치가 상승하면 환차손(환율변동에 따른 손실)이 발생할 수 있으며, 이러한 추가적 손실을 방지하기 위하여 환헤지를 실시하는 것입니다. 그러나 반대로 원화의 가치가 떨어지면 환차익(환율변동에 따른 이익)이 발생할 수 있으며, 이와 같은 경우 환헤지를 실시하면 오히려 추가적 이익기회가 상실되기도 합니다. 또한, 환헤지를 실시할 경우 거래수수료 등의 추가적인 비용이 소요됩니다.
  ③ 이 투자신탁이 투자하는 외화자산의 환위험에 대한 100% 헤지는 불가능하기 때문에 환헤지가 가능하다고 판단되는 외화자산의 경우, 주요통화[국제거래상 주요결제수단 중에서 국내 선물환시장에서 거래되는 통화]로 투자되는 부분에 대해 순자산평가액 70~100%의 목표 환헤지 수준을 유지하는 환헤지 전략을 실행할 계획이며, 주요통화 이외의 기타통화로 투자되는 부분에 대해서는 필요하다고 판단될 경우 환헤지 전략의 실행 가능합니다. 집합투자업자는 필요한 경우 통화관련 장내 및 장외파생상품(선물, 스왑, 옵션 등)을 매매할 수 있습니다. 그러나 급격한 금융시장의 변동 등으로 상기 목표 환헤지 수준의 유지가 기술적으로 어렵거나 또는 투자자의 이익을 해칠 수 있는 경우는 목표 환헤지 수준을 벗어나서 운용될 수 있습니다. 따라서, 투자신탁의 설정/해지, 주가변동, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 헤지비율은 목표 헤지비율과 상이할 수 있습니다. 환헤지는 환율변동으로 인한 위험회피가 목적이며, 그 외의 목적으로 파생 상품을 통한 레버리지 효과를 유발하지 않을 예정입니다.
  ④ 투자신탁의 원본액이 정상적인 운용이 어려울 정도로 현저히 낮은 경우는 투자신탁이 해지될 수도 있습니다.


[종류별 수수료 및 보수]
수수료및보수


※ 이 투자신탁의 보수 및 수수료에 대한 자세한 사항은 (간이)투자설명서를 참고하시기 바랍니다.