공모펀드

삼성클래식인도중소형FOCUS연금증권자투자신탁H[주식-파생형]_Ce
펀드코드 K55105B78752

펀드현황
  • 기준일: 2024.04.19
기준가(KRW)
2,781.82
전일대비
0.86(0.03%)
수익률
올해
10.13%
1개월
5.56%
3개월
5.13%
1년
51.93%
3년
93.49%
5년
130.82%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
인도주식
운용사
삼성운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2015.11.19
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
1.20 (평균이하)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
79억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
122억 (초소형급)

[모투자신탁의 투자목적] 이 투자신탁은 인도의 중소형 기업과 향후 성장이 예상되는 기업 등이 발행하여 인도나 제3의 국가에서 상장되어 거래되는 주식 및 이를 기초로 한 증권예탁증권 등에 주로 투자하는 증권투자신탁[주식]으로, 투자대상 자산의 가격상승 등에 따른 투자수익 추구를 목적으로 합니다. [자투자신탁의 투자목적] 가. 이 투자신탁은 인도의 중소형 기업과 향후 성장이 예상되는 기업 등의 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 대부분을 투자하며, 위험회피 외의 목적으로 투자신탁재산의 100분의 10을 초과하여 파생상품에 투자할 수 있는 증권투자신탁[주식-파생형]으로 투자대상 자산의 가격상승 등에 따른 투자수익을 추구합니다. 나. 아울러 이 투자신탁은 인도 루피화로 표시된 자산에의 투자로 인해 발생하는 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 이종 통화인 미국 달러화(이하 "달러화"라 한다)를 활용하여 원화-달러화 헷지 전략을 실시할 계획입니다. 그러나, 달러화를 이용한 원화-달러화 헷지 전략은 원화와 달러화의 상대적 가치 변동에 따른 위험은 회피 할 수 있으나 달러화와 루피화의 상대적 가치 변동에 따른 위험에는 노출되게 되므로 달러화와 루피화의 움직임이 동일하지 못할 경우 인도주식 투자로 인한 환위험의 일부 또는 전부를 회피하지는 못할 수 있으며, 이로 인해 투자신탁재산의 급격한 가치변화를 초래할 수 있습니다.

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