공모펀드

베어링글로벌하이일드증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)ClassAe
펀드코드 K55302CE8307

펀드현황
  • 기준일: 2025.12.08
기준가(KRW)
1,685.39
전일대비
-4.97(-0.29%)
수익률
올해
6.92%
1개월
1.51%
3개월
6.47%
1년
9.84%
3년
41.04%
5년
63.75%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
글로벌하이일드채권
운용사
베어링운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2019.03.08
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.86 (평균수준)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
1억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (최상위 5%, 15%, 30%, 50%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
14억 (초소형급)

이 투자신탁은 해외채권에 투자하는 외국집합투자기구의 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법시행령제 94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 모투자신탁이 투자하는 외국집합투자기구는 북미 및 유럽지역에서 거래되는 투자적격등급 미만의 채권에 주로 투자합니다. 고정 이자나 변동이자를 지급하는 미국, 유럽 지역 기업이 발행한 채권에 주로 투자하나, 10% 미만의 범위 내에서 투자등급 채권, 정부 발행 채권, 현금 및 유동성, 이머징 마켓 지역 채권 및 운영 목적이 유사한 다른 집합투자 증권 등에 투자할 수 있습니다. 피투자 외국집합투자기구는 신탁자산의 50% 이상을 ESG(환경, 사회, 기업지배구조)에 적극적인 기업이나 ESG를 개선하는 기업에 투자합니다. 또한 이 투자신탁은 원·달러의 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위하여 통화관련 장내·외 파생상품에 투자하여 환율변동위험을 조절하는 환헤지를 실시합니다.

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