공모펀드

삼성KODEX철강증권상장지수투자신탁[주식]
펀드코드 KR5105171510

펀드현황
  • 기준일: 2024.11.08
기준가(KRW)
10,113.15
전일대비
16.18(0.16%)
수익률
올해
5.47%
1개월
9.03%
3개월
36.77%
1년
9.55%
3년
27.42%
5년
76.69%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
기타인덱스
운용사
삼성운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2009.10.29
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.45 (평균수준)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
170억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
170억 (소형급)

가. KRX Steels 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 나. 기초지수 : KRX Steels 지수 다. 다만, 집합투자업자는 이 기초지수가 기초지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

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