공모펀드

삼성KODEX일본TOPIX100증권상장지수투자신탁[주식]
펀드코드 KR5105797835

펀드현황
  • 기준일: 2024.05.28
기준가(KRW)
20,683.59
전일대비
-147.34(-0.71%)
수익률
올해
없음
1개월
0.00
3개월
없음
1년
없음
3년
없음
5년
없음
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
일본주식
운용사
삼성운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2008.02.19
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.19 (평균이하)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
298억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
298억 (중형급)

가. 이 투자신탁은 TOPIX100(“Tokyo Stock Price Index 100”이며, 이하 “추적대상지수”라 한다. 원화환산기준)를 추적대상 지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 나. 이 투자신탁은 해외 증권시장에 상장된 해외주식등에 주로 투자하는 상품으로서 이 투자신탁의 수익자는 그 해외주식등에 직접 투자하는 위험을 부담할 수 있으며, 해외주식등은 다양한 경제 변수 및 주식 등을 발행한 기업의 경영상황 등에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 또한 이 투자신탁은 해외주식 등의 투자에 따른 환율위험변동을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 않을 계획이 므로 이 투자신탁 수익증권에 투자하는 수익자는 환율변동위험에 노출됩니다. 다. 추적대상지수 : Tokyo Stock Price Index 100 (KRW) 라. 다만, 집합투자업자는 이 추적대상지수가 추적대상지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 추적대상지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 추적대상지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른지수로 변경할 수 있습니다.

  • BM(벤치마크)은 제로인이 부여한 BM으로 투자설명서의 BM 또는 비교지수와 다를 수 있습니다.
  • 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
  • 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
  • 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.