공모펀드

우리프랭클린인디아증권자투자신탁(UH)(주식-재간접형)ClassA
펀드코드 KR5217771587

펀드현황
  • 기준일: 2024.05.28
기준가(KRW)
1,507.27
전일대비
-2.38(-0.16%)
수익률
올해
14.07%
1개월
0.94%
3개월
5.68%
1년
36.14%
3년
63.11%
5년
93.92%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
인도주식
운용사
우리운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2007.06.14
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
2.14 (평균이상)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
35억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
209억 (초소형급)

이 투자신탁은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제81조제1항제3호 및 동법 시행령 제80조제1항제6호가목에 의거하여 SICAV FTIF Franklin India Fund에 주로 투자하는 『프랭클린 인디아 증권 모투자신탁(주식-재간접형)』에 투자하여 장기적인 자산 증식을 추구합니다. FTIF Franklin India Fund는 일반투자자를 판매대상으로 하여 국내에 등록되었으며 주로 (i) 인도에서 등록되거나, (ii) 인도에서 주요 사업활동을 영위하는 회사 및 (iii) 위 (i)항 및 (ii)항에 언급된 회사의 지분을 상당부분 소유하고 있는 지주회사의 지분증권(보통주, 우선주, 전환증권 및 워런트, 참여증권(participatory note), 예탁증서를 포함)에 우선적으로 투자합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

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