ETF

RISE 국고채3년
펀드코드 KR7114100001

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2025.12.04
기준가(KRW)
108,555
전일대비
95   (0.09%)
전일
108,460
거래량
538
거래대금
58
시가
108,510
고가(상한가 124,720)
108,565
저가(하한가 92,190)
108,460
펀드명
KBRISE국고채3년증권상장지수투자신탁(채권)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KTB INDEX(시장가격)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
1,397
자산운용사
KB자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2009.07.29
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2009.07.28
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.12
회계기간
매년 6월, 12월의 분배금 지급기준일 2제영업일 전일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대우증권 , 현대증권 , 삼성증권 , 하이증권 , 키움증권 , IBK증권

이 투자신탁은 국내 채권을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하여 한국거래소가 산출 및 공표하는“KTBINDEX 시장가격지수”를 기초지수로 하는 상장 지수투자신탁으로, 기초지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 합니다. 그러나, 이 투자신탁의 투자 목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자 목적의 달성을 보장하지 아니합니다.