ETF

KODEX 에너지화학
펀드코드 KR7117460006

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2025.12.04
기준가(KRW)
13,460
전일대비
-120   (-0.88%)
전일
13,580
거래량
27,262
거래대금
367
시가
13,530
고가(상한가 15,610)
13,615
저가(하한가 11,540)
13,380
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펀드명
삼성KODEX에너지화학증권상장지수투자신탁[주식]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KRX 에너지화학
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
304
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2009.10.12
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2009.10.09
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.45
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할

가. KRX Energy & Chemicals 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 나. 기초지수 : KRX Energy & Chemicals 지수 다. 다만, 집합투자업자는 이 기초지수가 기초지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다.