ETF

KODEX 단기변동금리부채권액티브
펀드코드 KR7273140004

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.04.24
기준가(KRW)
110,370
전일대비
15   (0.01%)
전일
110,355
거래량
169
거래대금
19
시가
110,350
고가(상한가 126,900)
110,370
저가(하한가 93,800)
110,345
펀드명
삼성KODEX단기변동금리부채권액티브증권상장지수투자신탁[채권]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KAP 단기변동금리부은행채권지수
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
3,339
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2017.06.29
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2017.06.28
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.15
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
교보증권 , 신한투자 , 한국증권 , 대신증권 , 대우증권 , 메리츠 , 우리투자 , 현대증권 , HMC증권 , 동양증권 , SK증권 , 삼성증권 , 동부증권 , 키움증권 , 하나대투 , 이트레이 , IBK증권 , KTB증권

이 투자신탁은 신탁재산을 주로 은행이 발행한 1년 이내의 CD금리연계 변동금리부채권(FRN: Floating Rate Note)에 투자하며, 비교지수 대비 초과성과 창출을 목적으로 합니다.