ETF

RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)
펀드코드 KR7375270006

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2025.12.04
기준가(KRW)
13,380
전일대비
230   (1.75%)
전일
13,150
거래량
1,684
거래대금
22
시가
13,225
고가(상한가 15,120)
13,380
저가(하한가 11,180)
13,185
펀드명
KBRISE글로벌데이터센터리츠부동산상장지수투자신탁(파생형)(합성)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
91
자산운용사
KB자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2021.01.14
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2021.01.11
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.40
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
유진증권 , 우리투자 , 키움증권

이 투자신탁은 글로벌 리츠(REITs) 관련 장외파생상품을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하며, Kelly Indexes LLC 가 개발 및 발표하는 Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index의 원화환산지수(환헤지 안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 투자신탁입니다. 또한, 이 투자신탁은 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율위험변동을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로 외화표시자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다.