ETF

KODEX 미국S&P500
펀드코드 KR7379800006

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.06.12
기준가(KRW)
25,420
전일대비
175   (0.69%)
전일
25,245
거래량
27,939,223
거래대금
711,505
시가
25,440
고가(상한가 29,030)
25,510
저가(하한가 21,460)
25,400
펀드명
삼성KODEX미국S&P500증권상장지수투자신탁[주식]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
S&P 500 Total Return Index
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
96,122
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2021.04.09
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2021.04.07
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.01
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
교보증권 , 신한투자 , 한국증권 , 대신증권 , 대우증권 , 유진증권 , 한양증권 , 메리츠 , 우리투자 , 현대증권 , 한화투자 , SK증권 , 삼성증권 , 동부증권 , 하이증권 , 에스지 , 키움증권 , 하나대투 , 이트레이 , IBK증권 , BS증권

이 투자신탁은 미국 거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, S&P Dow Jones Indices 에서 산출·발표하는 S&P500 Index(KRW) 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동 률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. 다만, 집합투자업자는 이 기초지수가 기초지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로 서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다.