ETF

KODEX 인도타타그룹
펀드코드 KR7477730006

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.06.12
기준가(KRW)
7,975
전일대비
55   (0.69%)
전일
7,920
거래량
5,490
거래대금
44
시가
7,925
고가(상한가 9,100)
7,980
저가(하한가 6,730)
7,880
펀드명
삼성KODEX인도타타그룹증권상장지수투자신탁[주식-파생형]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap(PR)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
283
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2024.05.08
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2024.05.07
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.45
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 한국증권 , 대우증권 , 유진증권 , 메리츠 , 삼성증권 , 에스지 , 키움증권 , 하나대투

가. 이 투자신탁은 주식 및 주식 관련 파생상품, 주식 관련 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하며, 인도 증권거래소에 상장된 주식을 대상으로 NSE Indices Limited 에서 산출·발표하는 Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap(KRW 기준, 환헤지 안함) 을 기초지수로 하여 1 좌당 순자 산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 다만, 집합투자업자는 이 기초지수가 기초지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다. 나. 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지전략 을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다.