국내주식형펀드 1.96% 상승 반전, K200인덱스 펀드 성과 우수

국내주식형 펀드가 상승 반전했다. 국내증시가 1900선 내외로 답답한 횡보를 보이면서 펀드성과도 11월 들어 주간단위로 상승과 하락을 오갔다.

펀드평가사 제로인(www.FundDoctor.co.kr)이 23일 아침 공시된 기준가격으로 펀드 수익률을 조사한 결과 국내주식형펀드(테마, 기타인덱스 제외)는 한 주간 1.96% 상승했다. 코스피 대형주가 1.84% 상승하면서 대형주 비중이 높은 펀드 성과가 선전했다. 반면 코스피 중형주는 0.08%하락, 코스피 소형주는 0.19% 상승에 그치면서 중소형주식펀드 성과가 부진했다.

소유형 중 KOSPI200지수를 추종하는 K200인덱스펀드가 2.02%로 가장 높은 성과를 냈다. 추종지수인 KOSPI200 상승률(1.99%)보다 0.03%포인트 높은 수익률을 보였다. 대형주 비중이 높은 일반주식형펀드는 1.96% 수익률을 기록했다. 두 유형 모두 코스피 상승률(1.54%)보다 높은 성과를 나타냈다. 배당주식펀드는 1.20%, 중소형주식펀드는 0.92% 수익률에 그쳤다.

국내혼합형 펀드들도 플러스 성과를 냈다. 일반주식혼합펀드는 1.04%, 일반채권혼합펀드는0.65%를 기록했다. 절대수익추구형 펀드도 모두 소폭의 플러스 수익률을 나타냈다.

 

순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 국내주식펀드 1509개 펀드 중 13개 펀드만 마이너스 성과를 냈다. 증시 상승으로 레버리지펀드 다수가 상위권에 자리한 반면, 화학업종에 투자하는 ETF 및 배당주식펀드가 하위권에 자리했다.

그 중 ‘한화2.2배레버리지인덱스[주식-파생재간접]종류A’ 펀드가 4.61%로 주간 최상위에 자리했다. ‘삼성KODEX레버리지상장지수[주식-파생재간접]’펀드 및 ‘미래에셋TIGER레버리지상장지수[주식-파생]’펀드 등 레버리지펀드 다수가 상위권에 자리했다.

레버리지펀드 외에 ‘한국밸류10년투자장기주택마련 1(주식)(C)’펀드가 3.35%로 상위권에 들며 선전했다. 이펀드는 중형가치주스타일의 펀드로 8월말 기준으로 투자상위 10개 종목 중 1개를 제외하고 모두 상승하면서 펀드성과에 기여했다.
 
반면 ‘한화아리랑조선운상장지수(주식)’펀드가 -0.62%로 가장 부진한 성과를 기록했다 보유종
목 중 대한항공, 한진해운등 운수창고업종이 하락하면서 펀드 성과도 부진했다.

 

국내 주식형 펀드 주간 성과 상위 10
기준일 : 2012.11.23	(단위: 억원,%)

펀드명	순자산액	소유형	수익률
			1주일	1개월	연초후
한화2.2배레버리지인덱스[주식-파생재간접]종류A	134	기타인덱스	4.61	-4.68	1.34
삼성KODEX레버리지상장지수[주식-파생재간접]	17,584	기타인덱스	4.24	-4.23	2.41
삼성KOSPI200레버리지 1[주식-파생재간접](A)	155	기타인덱스	4.23	-4.26
미래에셋TIGER레버리지상장지수[주식-파생]	960	기타인덱스	4.14	-4.21	3.49
한국투자KINDEX레버리지상장지수[주식-파생]	135	기타인덱스	4.13	-4.18
KB KStar레버리지상장지수(주식-파생재간접)	223	기타인덱스	4.11	-4.34	2.98
한국밸류10년투자장기주택마련 1(주식)(C)	244	일반주식	3.35	2.46	13.04
하나UBS파워1.5배레버리지인덱스[주식-파생]종류A	993	기타인덱스	3.26	-3.11	4.20
KB스타코리아레버리지1.5(주식-파생) C-A클래스	102	기타인덱스	3.20	-3.09
NH-CA1.5배레버리지인덱스 [주식-파생]Class A	4,089	기타인덱스	3.11	-3.23	4.02

주1) 1주일 수익률순	자료: 제로인(www.FundDoctor.co.kr)
주2) 순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 1개월 이상 운용 펀드 대상
주3) 클래스의 경우 대표 펀드만 표시

 
채권시장 약세, 국내채권펀드 -0.04% 성과 기록

전반적으로 채권금리가 상승하면서 금리상승에 둔감했던 초단기채권펀드가 직전주에 이어 0.05%로 시장과 유사한 성과를 올렸다. 지난 주와 비록 동일한 성과이나 소유형 내 상대적으로 양호했다.

일반채권펀드는 -0.01%, 우량채권펀드는 -0.02%의 수익률을 기록했다. 투기등급채권(BB+)에 투자 가능한 하이일드채권펀드는 0.03%를 기록했다. 반면, 보유채권의 평균 듀레이션이 2~4년인 중기채권펀드는 채권시장 약세에 민감하게 반응해 0.08% 하락했다.

국고채 1년물은 0.01%p 상승한 2.76%를 기록했고, 3년물, 5년물, 10년물 모두 0.04%포인트 상승한 2.82%, 2.89%, 3.01%로 마감했다.

 


순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 131개 펀드가 모두 플러스 성과를 기록했다. 상위권에는 초단기채권펀드가, 하위권에는 중기채권펀드가 자리했다.

그 중 ‘메리츠힘찬국채플러스 1[채권]종류 A’펀드가 0.10% 수익률로 주간 최상위에 기록했다. 이펀드는 국채 및 환매부조건부채권(RP)을 보유, 고정금리를 지급하고 CD금리를 수취하는 IRS PAY계약을 보유한 펀드다.

이 외에 ‘미래에셋TIGER유동자금상장지수(채권)’펀드 및 ‘하나UBS 4[어음]’펀드가 0.05%로 상위권에 자리했다.

반면 듀레이션 4.76년의 고등급장기채펀드인 ‘삼성ABF Korea인덱스[채권](A)’펀드가 -0.14% 수익률로 주간 최하위에 자리했다. 유사한 전략의 ‘미래에셋개인연금 전환 1(채권)’펀드 및 ‘미래에셋퇴직플랜자 1(채권)종류C’ 펀드도 -0.13% 성과로 부진했다.

 

국내 채권형 펀드 주간 성과 상위 10
기준일 : 2012.11.23	(단위: 억원,%)

펀드명	순자산액	소유형	수익률
			1주일	1개월	연초후
메리츠힘찬국채플러스 1[채권]종류 A	171	우량채권	0.10	0.16
이스트스프링물가따라잡기자[채권]클래스C-F	23	중기채권	0.08	0.07	2.57
미래에셋TIGER유동자금상장지수(채권)	2,589	초단기채권	0.05	0.23
하나UBS 4[어음]	189	초단기채권	0.05	0.23	3.02
우리KOSEF단기자금상장지수[채권]	1,056	초단기채권	0.04	0.24	3.20
삼성KODEX단기채권상장지수[채권]	5,053	초단기채권	0.04	0.23
IBK그랑프리단기채[채권]	113	일반채권	0.04	0.21	2.81
동양High Plus 1(채권)A	1,018	일반채권	0.04	0.38	4.33
동양분리과세고수익고위험 D 1- 1(채권)Class C- 1	138	하이일드채권	0.04	0.30	4.34
현대베스트월지급식 1[채권]C-W	24	일반채권	0.04	0.35	4.61

주1) 1주일 수익률순	자료: 제로인(www.FundDoctor.co.kr)
주2) 순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 1개월 이상 운용 펀드 대상
주3) 클래스의 경우 대표 펀드만 표시

23일 현재, 제로인 유형분류기준으로 펀드자금 동향을 조사한 결과 한 주간 2,824억원의 설정액이 증가했다. 증시 상승분이 반영된 순자산액은 동 기간 1조 6,857억원 증가했다.

ETF를 제외한 국내주식형펀드 설정액은 2,106억원 증가하였고, 순자산액은 1조 2,342억원 증가했다.

주식혼합형 설정액은 26억원 감소, 채권혼합형은 98억원이 증가했다. MMF에서는 820억원의 설정액이 줄었다.

[ 이은경 제로인 펀드애널리스트 www.FundDoctor.co.kr ]