배당주식펀드 3.20% 상승, 중소형주식펀드 0.28% 하락

주식형 펀드 성과
 

부담요인으로 작용했던 엔화 약세의 완화와 미국 경제지표 호조로 대형주를 중심으로 국내증시가 회복세를 보이면서 국내주식형 펀드수익률도 상승전환했다.

펀드평가사 KG제로인(www.FundDoctor.co.kr)이 6월 3일 공시 기준가격으로 2013년 5월 펀드수익률을 조사한 결과 국내주식형 펀드의 평균 수익률은 1.54%로 나타났다. 대형주 위주로 국내 증시가 상승하면서 대형주 편입비중은 높은 펀드들의 성과가 양호했고, 중소형주식펀드의 성과는 부진했다.

코스피 대형주 위주로 구성된 코스피200인덱스 펀드는 2.27%의 수익률로 양호한 성과를 냈다. 일반주식펀드는 1.12% 상승했고, 통신업종 강세에 힘입은 배당주식펀드는 3.20%의 수익률로 주식형 가운데 가장 높은 성과를 냈다. 중소형주식펀드는 -0.28%의 저조한 성과를 낸 것으로 나타났다.

채권시장이 약세를 나타내면서 채권투자비중이 높은 혼합형 펀드들은 낮은 수익률을 기록했다. 일반주식혼합펀드의 경우 0.72%, 일반채권혼합펀드는 0.06%의 성과를 냈다. 절대수익추구형인 시장중립펀드와 공모주하이일드펀드도 각각 -0.38%, -0.07% 수익률을 기록했다. 채권알파펀드는 0.33%의 플러스 수익을 달성했다.

개별 주식 펀드
 

순자산액(클래스합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 1,528개 국내주식형 펀드 중 1261개 펀드가 한 달 동안 플러스 성과를 기록했다. 코스피지수 상승률(1.89%)을 웃돈 펀드는 537개다.
자동차 및 통신업, 반도체 업종에 강세를 나타내면서 해당 업종 투자비중이 높은 펀드들이 월간 성과 상위를 차지했다.

‘신영밸류우선주자(주식)종류A’펀드가 16.85%로 월간 성과 1위를 차지했다. 이 펀드는 실제로 자산의 80% 이상을 보통주보다 높은 배당률이 적용되는 우선주에 투자해 높은 성과를 기록했다.

자동차관련 지수를 추종하는 ‘미래에셋TIGER자동차상장지수(주식)’펀드와 ‘삼성KODEX자동차 상장지수[주식]’펀드도 각각 9.73%, 9.35%로 상위권에 위치했다. 엔화 약세 기조에 제동이 걸릴 것이란 기대감으로 자동차주가 큰 폭 상승했다.

‘신영프라임배당적립식[주식](종류C 1)’펀드는 6.45%의 수익률로 배당주식펀드 가운데 가장 높은 수익률을 기록했고, 일반주식펀드 중에서는 '신영마라톤 A 1(주식) '펀드의 수익률이 6.33%로 가장 높았다.

반면 소비테마 관련 상장지수펀드인 '미래에셋TIGER중국소비테마상장지수[주식]', 펀드가 -4.65%로 주식형 펀드 가운데 가장 낮았다.

지난 1분기에 양호한 성과를 냈던 헬스케어 업종이 부진한 모습을 보이면서 관련 펀드들의 수익률도 부진했다. '동부바이오헬스케어 1[주식]ClassA'펀드가 -3.74%의 수익률로 하위권 성과를 기록했고, ‘미래에셋한국헬스케어 1(주식)종류F’ 펀드는 같은 기간 2.18% 하락했다.

그 외에 일반주식펀드 중에서는 '라자드코리아 (주식)클래스A'펀드와 ‘드림메가트렌드[주식]Class A펀드가 각각 -3.55%, -3.28% 수익률을 기록하면서 하위권에 자리했다. 

순자산액 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 146개 채권형 펀드 중 채권지수인 KIS채권지수(1년) 상승률을 초과한 펀드는 3개에 불과한 것으로 나타났다.

약세전환한 채권시장에서 초단기채권펀드가 월간 성과 상위를 차지한 반면 중기채권펀드들은 대거 하위권으로 밀려났다.

시장금리 변동에 둔감한 초단기채권펀드들의 성과가 상대적으로 양호했다.  미래에셋TIGER유동자금상장지수(채권)'펀드가 0.24%의 수익률로 5월 성과 경쟁에서 1위를 차지했다. ‘하나UBS 4[어음]’펀드와 ‘우리KOSEF단기자금상장지수[채권]’펀드도 각각 0.23%, 0.22% 상승하는 모습을 보였다.

반면, 레버리지 채권펀드인 '우리KOSEF10년국고채레버리지상장지수[채권-파생]' 펀드수익률이 같은 기간 -5.02%로 가장 낮았다. 이 펀드는 'KIS KTB 10Y Index (KIS 10년 국고채 지수)'의 2배를 추종하고 있어서 금리 상승에 따른 영향을 크게 받았다.

중기채권펀드인 '우리KOSEF10년국고채상장지수[채권]'펀드가 -2.14%, 우량채권펀드인 '한국투자퇴직연금자 1(국공채)'펀드는 -1.68%의 수익률로 부진했다.