[9/05]펀드, 수익 나도 돈은 빠지기만 해


주식형 펀드는 시장 상승세로 차곡차곡 수익률을 쌓아가고 있다. 채권형 펀드도 전주에 이어 연7%의 수익률로 양호한 성과를 나타냈다. 이런 와중에 펀드 수탁고는 지속적으로 감소하고 있는 것으로 나타났다.

지난 5일(금) 공시된 기준가격으로 제로인이 펀드수익률을 조사한 결과, 일반성장형 펀드는 한주간 1.51%의 수익률을 기록했다. 주식편입 비중이 이보다 낮은 안정성장형와 안정형 펀드도 각각 0.96%, 0.52%의 수익률을 나타냈다.

KOSPI200 등 시장지수를 추종하는 인덱스 펀드는 한 주간 1.53%의 수익을 올려 성장형 펀드보다 나은 수익률을 기록했다. 인덱스 펀드는 최근 한 달간 6.24%의 수익률을 기록, 성장형 펀드 수익률(5.76%)을 0.48%포인트 웃돈 것으로 나타났다.

지난주엔 최근 심하게 소외를 받았던 코스닥 펀드가 2.32%의 수익률로 가장 양호한 성과를 냈다. 코스닥지수가 한주간 3.19% 상승해 오랜만에 종합지수 상승률을 능가하는 모습을 보였기 때문이다. 주식형 펀드 수익률을 가늠할 수 있는 가장 일반적인 잣대인 종합지수와 KOSPI200은 각각 1.51%, 1.60% 상승했다.

지난주 주식시장에선 금융주가 5.91% 상승해 최근의 강세행진을 이어나갔다. 시가총액에서 차지하는 비중이 큰 전기전자(0.01%), 통신업종(-2.58%) 등은 부진을 보였고, 상승세의 주역은 단연 은행주(7.88%)을 비롯한 금융주였다. 지난주 시가총액 1,2위를 차지하는 삼성전자(-0.46%)와 SK텔레콤(-2.01%)이 부진을 보였지만, 국민은행(11.15%), POSCO(7.07%) 등은 큰 폭의 상승세를 시현했다.

설정규모 100억원 이상인 225개의 성장형 공모펀드(1개월 이상 운용) 펀드는 모두 플러스 수익을 나타냈고, 이 가운데 41개 펀드가 2%대의 수익률을 기록했다.

삼성투신의 장기증권B2가 한주간 2.92%의 수익률로 가장 양호한 성과를 냈고, 같은 회사의 새천년맘모스03II-1주식이 2.73%의 수익률로 뒤를 이었다. 역시 같은 회사의 드래곤승천주식 3-28호(2.73%)와 3-24호(2.72%)도 양호한 성과를 기록했다. 삼성투신의 펀드들은 올해 상반기에 인터넷주 등을 편입해 큰 재미를 보기도 했는데, 최근 한 달 동안엔 중위권 정도의 수익률을 내고 있다.

반면 현대투신의 밀레니엄칩 시리즈 펀드는 지난주 가장 부진한 모습을 나타냈다. 18개의 밀레니엄칩 시리즈는 0.36%~0.42%의 수익률을 나타내며 최하위권에 처졌다. 이름에서 알 수 있듯이 이 펀드는 기술주를 중점적으로 편입하면서 ‘스타일 펀드’처럼 운용되는데, 지난주 IT지수가 -0.6% 하락하는 등 시장이 펀드에 불리하게 작용했기 때문에 부진을 나타냈다.

25개의 성장형 운용사(설정규모 300억원 이상) 수익률에서는 LG투신이 2.29%의 수익률로 가장 양호한 성과를 냈고, 삼성투신(2.27%), 미래투신(2.17%) 등이 뒤를 이었다. 반면 현대투신(0.90%), 신한BNPP투신(0.93%) 등은 1%에 못 미치는 수익을 냈다.

채권형 펀드는 한 주간 0.15%(연7.73%)의 수익률을 나타냈다. 근래들어 꾸준한 수익률 행진을 벌인 덕에 채권형 펀드는 최근1달간 0.58%의 양호한 수익률을 기록했다. 최근 3개월 수익률이 1.00%인 점에 비춰볼 때 이런 점은 더욱 부각된다.

지난 한주간 금리동향을 살펴보면, 지표물인 국고3년물 수익률은 0.10%포인트 떨어진 4.40%를 나타냈고, 5년물은 이보다 큰 0.14%포인트 하락했다. 특히 최근 한달간 장기물 위주로 금리가 큰 폭으로 떨어져 장기형 펀드 수익률의 밑거름이 됐다. 이에따라 시가장기형은 최근 1개월간 중기형과 단기형 보다 0.14%포인트, 0.15%포인트 높은 수익을 기록하고 있다.

최근 한달간 국고5년물은 0.46%포인트, 3년물은 0.27%포인트, 1년물은 0.03%포인트 하락했다. 다른 채권의 수익률 역시 장기물의 하락세가 두드러졌다. 카드채 등이 포함된 금융채II의 경우 금리 하락세는 지속됐지만, 하락폭은 둔화된 모습을 나타냈다.

설정규모 100억원 이상인 159개의 시가채권형 펀드(1개월 이상 운용) 가운데 19개 펀드는 연10%를 넘는 고수익을 기록했다. 대상 펀드 중엔 하나만이 손실을 기록했고, 나머지는 모두 플러스 수익을 나타냈다.

이 가운데 국민투신의 KB장기주택마련채권1호는 한 주간 0.37%(연19.24%)라는 높은 수익을 냈다. 듀레이션이 긴 국고채를 쥐고 있었던 것이 시장 상황과 맞아 떨어져 빛을 발한 것이다. 뒤를이어 한국투신의 부자아빠마스터장기채권A-1호(0.32%), 부자아빠마스터중기채권A-1(0.30%), 부자아빠중기국공채A-1(0.26%) 등 ‘부자아빠’가 힘을 발휘했다.

최근 카드채 펀드나 카드채 비중이 높은 펀드의 선전도 있었지만, 지난주 상위권에 랭크된 펀드들의 최근 6개월 성과도 돋보였다. KB장기주택마련채권1호는 최근 6개월간 3.28%의 수익을 기록, 유일하게 3%를 넘는 수익을 올린 펀드로 조사됐다. 또 부자아빠마스터중기채권A-1은 최근 6개월간 2.79%의 수익을 기록해 3위를 차지했다.

설정규모 300억원 이상인 운용사(25개) 수익률에서는 서울투신(0.24%), 한국투신(0.24%) 등이 연10%가 넘는 수익률로 선전했고, LG투신도 0.17%라는 양호한 성과를 기록했다. 반면 태광투신과 한화투신은 한 주간 0.02%의 수익을 올리는 데 그쳐 대조적인 모습을 보였다.

한주간 간접투자 시장에서는 1조3373억원의 자금이 빠져나갔다. 최근 급격한 증가세를 보였던 MMF수탁고가 한 주 사이에 1조155억원 줄어들었고, 시가채권형에서도 3217억원의 자금이 빠져나갔다. 채권형 가운데 장기형에서 2037억원, 단기형에서 1647억원 감소했다. 이에따라 최근 한 달 동안 장기형에서 6353억원, 단기형에서 1조2095억원의 자금이 이탈했다.

주식형 수탁고는 467억원 증가한 것으로 나타났으나 주식편입비중이 높은 펀드의 수탁고 감소세는 계속되고 있다. 투신협회 분류기준으로 한주간 순수주식형에서 967억원, 주식혼합형에서 2171억원의 자금이 빠져나갔다. 다만 펀드 내 채권 비중이 높은 채권혼합형에서 3605억원이 늘어났다. 이에따라 최근 한 달 동안 채권혼합형에서는 9057억원 늘어난 반면, 순수주식형과 주식혼합형에서는 각각 3531억원, 5733억원이 감소했다. <장태민>

<성장형 펀드>

펀드명

운용사

설정액

주간

월간

3개월

6개월

연초후

삼성장기증권B3

삼성투신

122

2.92

6.76

23.01

43.86

39.76

삼성새천년맘모스03II- 1주식

삼성투신

500

2.73

6.74

18.85

40.84

37.30

드래곤승천주식3-28

삼성투신

136

2.73

6.39

21.58

43.23

39.77

드래곤승천주식3-24

삼성투신

224

2.72

6.39

21.71

45.08

43.75

LG드림주식 1

LG투신

103

2.72

6.01

17.49

27.77

16.61

LG매직성장PS주식 1

LG투신

100

2.61

5.84

18.24

29.14

17.64

삼성에버그린주식 1

삼성투신

424

2.60

5.99

22.46

40.71

36.46

LG매직성장DB주식 1

LG투신

337

2.55

5.82

16.66

27.15

16.75

세이고배당장기증권저축

SEI에셋자산

165

2.44

5.99

13.04

27.98

26.39

브랜드파워장기증권102

국민투신

1,090

2.38

6.79

18.64

30.49

23.12

동부NEW-COMERS주식 1

동부투신

278

2.38

7.12

18.84

34.38

26.77

브랜드파워장기증권101

국민투신

682

2.37

6.74

18.56

30.10

22.87

브랜드파워장기증권1

국민투신

131

2.34

6.78

18.44

30.39

23.13

온국민파이팅!코리아

국민투신

733

2.34

6.73

17.89

28.75

22.59

KB스타적립식주식 1

국민투신

135

2.27

6.31

18.27

28.93

　

KB스타레드성장주식 1

국민투신

185

2.24

6.18

16.84

27.64

20.05

베스트로얄주식 1

국민투신

114

2.23

6.59

18.08

29.27

22.26

미래에셋MIT주식 1

미래에셋투신

157

2.18

6.81

24.41

35.85

25.80

미래솔로몬성장주식 1

미래에셋투신

251

2.17

6.81

24.11

35.66

24.72

미래장기증권 1

미래에셋투신

333

2.17

6.91

24.65

33.97

26.58

삼성마스터03주식A3

삼성투신

238

2.16

4.64

16.27

35.24

32.08

미래솔로몬주식 1

미래에셋투신

122

2.16

6.61

23.70

35.60

31.72

레드마운틴성장 1

한화투신

250

2.15

6.46

18.37

30.39

22.71

신영오딧세이주식 5

신영투신

100

2.15

6.98

　

　

　

PCA업종일등주식D- 1

PCA투신

366

2.14

5.42

14.19

29.25

23.09

PCA베스트그로쓰주식A- 1

PCA투신

191

2.12

5.30

13.80

29.15

23.66

대한윈윈에이스주식

대한투신

162

2.07

6.75

22.54

35.11

25.89

GallopKorea블루칩바스켓주식V-1

대한투신

1,575

2.07

7.06

23.38

34.01

23.23

윈윈코리아홀인원주V-61

대한투신

109

2.05

6.59

22.23

34.66

25.29

대한윈윈에이스주식E-23

대한투신

183

2.05

6.61

22.37

34.62

25.61

대한윈윈에이스주식E-24

대한투신

163

2.05

6.67

22.29

34.63

25.67

윈윈코리아홀인원주V-62

대한투신

167

2.05

6.64

22.26

34.65

25.45

윈윈코리아지식경영V-29

대한투신

348

2.05

4.52

23.79

39.64

32.20

대한윈윈에이스주식E-14

대한투신

124

2.04

6.62

22.13

34.33

25.27

윈윈원더풀주식S- 6

대한투신

199

2.04

6.67

22.38

34.88

25.62

아인슈타인주식V-35

대한투신

465

2.04

6.62

22.21

34.53

25.02

윈윈코리아홀인원주V-67

대한투신

106

2.03

6.61

22.26

34.59

25.22

삼성팀파워90주식형

삼성투신

468

2.02

6.16

21.53

43.44

38.82

슈로더코리아주식투자신탁

슈로더투신

143

2.02

5.97

18.51

29.30

19.82

대한윈윈에이스주식E-21

대한투신

232

2.01

6.59

22.08

34.26

25.13

New Best Research주식A- 1

알리안츠투신

100

2.01

6.88

20.43

36.01

25.99

장기증권주식A- 1

알리안츠투신

195

2.00

6.39

18.52

32.48

23.43

CJ VISION뉴슈페리어주식03- 3

제일투신

155

2.00

5.38

18.90

30.64

22.22

Best Research주식A- 1

알리안츠투신

650

1.99

6.38

18.55

32.01

22.87

미래모데르노주식형

미래에셋자산

500

1.98

8.51

28.66

43.75

35.75

엑설런트주식V-22

대한투신

174

1.97

4.61

23.77

38.74

30.12

윈윈코리아홀인원주S-53

대한투신

122

1.97

8.19

24.23

38.66

30.01

윈윈다이나믹성장주식S- 1

대한투신

216

1.96

6.71

24.03

35.77

27.00

LG Lloyd George 1

LG투신

110

1.94

6.01

18.88

31.36

23.47

Big&Safe오토컨버젼주식

제일투신

192

1.92

5.20

18.81

31.45

22.92

<시가채권형 펀드>

펀드명

운용사

설정액

주간

월간

3개월

6개월

연초후

KB장기주택마련채권 1

국민투신

124

0.37

1.15

0.55

3.28

　

부자아빠마스터장기채권A- 1

한국투신

1,112

0.32

1.17

1.98

2.56

4.42

부자아빠마스터중기채권A- 1

한국투신

601

0.30

1.11

2.29

2.79

4.46

부자아빠마스터중기국공채A- 1

한국투신

395

0.26

0.89

1.30

　

　

LG뉴시그마03채권 2

LG투신

153

0.25

0.65

1.11

2.43

3.62

부자아빠마스터단기채권A- 1

한국투신

1,742

0.25

1.02

2.48

2.90

4.29

크리스탈중기D채권 H 2

서울투신

1,102

0.25

0.79

1.36

2.79

　

믿고탁비과세채권 1

삼성투신

141

0.22

0.69

0.55

1.68

3.11

믿고탁비과세국공채 1

삼성투신

164

0.22

0.61

0.61

1.76

3.12

TAMS Safe-yield단기채혼A8-1

한국투신

351

0.21

0.76

0.93

　

　

팀파워BTDIGITAL06채권A 4

삼성투신

129

0.20

0.64

0.48

1.85

3.35

LG뉴시그마03채권 3

LG투신

270

0.20

0.59

1.06

2.72

4.03

삼성MD STABLE 02

삼성투신

2,066

0.20

0.74

0.95

2.12

3.60

TAMS SAFE-YIELD단기혼합L- 9

한국투신

250

0.20

0.75

1.26

1.49

　

삼성중기채권 1

삼성투신

328

0.20

0.69

1.06

1.93

3.28

비과세추가형채권 1

삼성투신

472

0.19

0.68

0.67

1.35

2.76

비과세추가형국공채 1

삼성투신

490

0.19

0.65

0.63

1.57

2.96

Smile-Again비과세추가국공채 4

한국투신

203

0.19

0.64

1.09

1.24

2.36

LG국공채03채권 1

LG투신

438

0.19

0.58

1.12

　

　

LG뉴시그마03채권 1

LG투신

860

0.19

0.53

1.02

2.28

3.47

삼성멤버스클럽06채권 1

삼성투신

638

0.18

0.71

0.83

1.79

3.17
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