지난 주 주식 및 채권 관련 펀드의 수익률은 모두 소강상태를 보였다.

그러나 만기 상환이 많았던 하이일드를 제외하고 일반 주식형 펀드와 시가평가 채권 펀드의 설정금액은 오히려 증가한 것으로 나타났다.  

18일 공시된 기준가격으로 펀드수익률을 조사한 결과, 일반 성장형 펀드의 1주일간 수익률은 -1.68%, 일반안성형과 안정형 펀드는 같은 기간 -1.03%, -0.50%를 각각 기록했다.

이는 지난 1주일 동안 KOSPI200지수가 -2.70%, 종합주가지수가 -2.46%, 코스닥지수가 -0.19%를 각각 기록한 탓이다.

지난주 관심을 끈 것은 만기도래한 구하이일드 펀드 자금의 향방이었다.

다행히도 구 하이일드 펀드에서 빠져 나간 1조2,874억원은 투신권을 완전히 이탈하지 않고 MMF(9,488억원), 시가평가 채권펀드(5,801억원) 등으로 이동한 것으로 확인됐다.

이에 따라 대우채 관련펀드 등을 제외한 전체 투신사 펀드 설정금액은 2000억원 가량 증가했고 대우채 관련 펀드 등을 포함할 경우 250억원 감소하는데 그친 것으로 집계됐다.

특히 일반주식형 펀드의 경우 2000억원에 달하는 연기금펀드(정보통신부)의 설정에 힘입어 753억원이 늘어나 17일 현재 23조6,603억원을 기록했다.

시가평가 채권펀드 역시 수익률은 저조했으나 자금유입은 직전 주에 이어 지속되었다.

채권시장은 주요 금리가 바닥권에 근접했다는 공감대가 형성되면서 지난 1주일동안 3년 만기 국고채 금리가 0.10%포인트 상승하는 등 조정양상을 보였다. 채권가격 변화가 수익률에 반영되는 시가평가 채권펀드의 수익률은 채권가격 상승 영향으로 0.07%를 기록하는데 그쳤다. 연율로 따지면 3.6%대에 불과한 수준이다.

그러나 지난주 시가평가 전체 채권펀드의 전체 설정금액은 단기 채권펀드에서 38억원이 줄어들었을 뿐 중,장기 펀드에서 5,839억원이 증가했다. 시가평가 채권펀드 전체는 5,801억원이 늘어난 37조7,475억원(17일 현재)을 기록했다.

반면 하이일드 펀드의 설정금액은 크게 줄었다.

지난주 뉴하이일드 펀드로 779억원이 순유입됐으나 구하이일드 18개 펀드가 상환되면서 전체 하이일드 펀드는 1조2,094억원(-8.92%)이 줄어든 12조3,441억원(17일 현재)을 기록하고 있다.

하이일드와 후순위채 펀드의 지난 1주일 동안 수익률은 코스닥지수 하락과 비우량 등급 회사채 금리가 소폭 상승(채권가격 하락)하면서 각각 0.12%, 0.14%를 기록했다.

<윤가람>

◎ 주식 관련 펀드 설정금액 추이 단위:억원,% 구분 11월11일 11월18일 증감 주간수익률 총계 539,679 525,264 -14,415   성장 222,863 220,058 -2,805   안정성장 37,201 36,972 -229   안정 279,011 267,632 -11,379   일반전체 235,850 236,603 753   일반성장 182,819 180,285 -2,534 -1.68 일반안성 26,434 26,291 -143 -1.03 일반안정 26,261 26,798 537 -0.50 코스닥 11,131 11,076 -55 -0.82 스폿 2,639 2,605 -34 -2.03 인덱스 1,156 1,158 2 -2.64 후순위채 112,009 112,199 190 0.14 하이일드 135,535 123,440 -12,095 0.12 ◎ 채권 관련 펀드 설정금액 추이 구분 11월11일 11월18일 증감 주간수익률 장부가전체 371,276 378,638 7,362              (MMF) 315,930 325,418 9,488 0.13 시가평가전체 367,475 373,276 5,801 0.07             (단기) 127,156 127,118 -38 0.06             (중기) 169,965 174,289 4,324 0.08             (장기) 70,354 71,869 1,515 0.06 시가일반전체 277,884 281,151 3,266                  (단기) 89,000 89,366 366                  (중기) 119,572 121,963 2,391                  (장기) 69,312 69,822 510   시가국채전체 89,591 92,126 2,535                  (단기) 38,156 37,752 -404                  (중기) 50,393 52,327 1,934                  (장기) 1,042 2,047 1,005             비과세 86,154 89,247 3,093   *대우채 관련펀드, 모펀드, 해외투자 펀드를 제외한 수익증권과 뮤추얼펀드를 합한 금액임. *채권형 중 장부가는 1998년 11월16일 이전 설정펀드와 MMF(초단기 포함)를 합한 금액임. *시가형은 일반형, 국채형, ABS형(일명 회사채펀드)으로 구성되며 일반형은 국채형을 제외한 나머지 펀드를 가리킴. *비과세펀드는 최근 판매된 비과세 펀드를 말하며 설정금액의 경우 시가중기일반, 시가중기국채에 포함된 것을 별도로 보여주고 있는 것임.